什么叫股票平台 科技股短线“刹车” 私募抢跑细分赛道

发布日期：2024-11-19 22:05    点击次数：53

黑色昨日黑色商品走势分化，成材承压回调，焦炭、铁矿震荡收十字星，焦煤小幅收跌；夜盘震荡为主矿强煤弱。现货上，螺卷现货价格小幅下跌；进口矿价格持稳普氏指数小幅回落，国产精粉提涨；煤焦继续持稳。成材方面，钢厂陆续公布冬储政策，但贸易商出于价格及钢厂高产量的担忧采购较为谨慎，成交继续缩量；近期多地空气预警解除，钢厂高炉开工率抑制减弱产量偏高，后续关注库存累积速度；整体看钢价节前以稳为主，盘面修复贴水动力仍存，回调后或再度走强。铁矿方面，上周因长江港口压货原因到港量收缩，本周问题缓解到港大幅回升，力拓近期因罗布河产品仓库及沃尔科特港火灾影响发运或将维持低位，发运淡季叠加事故影响供给端收缩；需求看钢厂库存较往年同期峰值仍有冬储空间，汇率近期企稳盘面有向上探顶动力。焦炭方面，徐州地区再度限产但开工率整体仍在高位，焦企库存继续累积；需求看贸易商补货动力较弱港口库存微降，钢厂库存偏高刚需采购为主，且目前仍有第七轮降价意愿，但焦化成本支撑下本轮博弈结果难分胜负，盘面贴水大幅修复后近期向上动力或将减弱。焦煤方面，蒙煤通关低位澳煤本月开始报关，内煤方面山东煤矿安全论开始，据悉维持时间较短对市场影响有限，陕西神木矿难后周边民营矿全部停产国产矿安全检查，供给端收缩；需求方面下游钢焦企业库存偏高，加之焦企面临亏损原料采购减缓；供需两弱下现货维稳，盘面大涨前高压力明显走势与焦炭开始分化。单边暂观望；剩余螺纹多05空10、多卷空螺及铁矿多05空09套利继续持有。

黑色昨日黑色商品普遍上涨钢矿焦突破上方短线阻力，除焦炭减仓外其余品种增仓为主；夜盘偏弱震荡。现货上，螺卷现货价格暂稳，进口矿价格稳普氏指数小幅上涨，煤焦继续持稳。成材方面，节前需求端仍赖冬储，而目前价位对贸易商吸引力有限投机需求偏弱，成交难有回升；钢厂高炉开工率回升，MS数据也显示螺卷产量齐升，预计后续库存将加速累积，但高点大概率不及去年；昨日公布贸易数据进出口下滑超预期，显示内外需疲软卷材承压；整体钢价节前以稳为主，盘面仍有基差修复空间偏强运行，近期关注多重技术阻力位3570附近博弈情况。铁矿方面，海外矿山发运量及到港量皆有下降，沃尔科特港火灾事故叠加力拓港口泊位检修影响，预计近期澳矿发运将有明显回落；需求看港口日均疏港量反弹港口库存下降，钢厂冬储补库进行时厂库继续上升且相较于往年水平仍有补库空间，汇率短暂企稳铁矿向上突破510但估值利空仍存，预计节前高位震荡运行。焦炭方面，徐州地区发布大雾红色预警焦企再度限产，但其他地区焦企开工率仍维持高位，后续库存仍有回升压力；钢厂目前库存高位采购减缓，贸易商出货为主港库下降，焦价受成本端支撑再难调降但调升难度依然较大，盘面基差修复下向上仍有一定空间。焦煤方面，蒙煤通关低位澳煤本月开始报关，内煤山东煤矿安全论开始，陕西神木矿难后周边民营矿全部停产国产矿安全检查，供给端提前收缩；需求方面下游多轮补库后焦钢企业库存升至高位，且焦企面临亏损也将减少焦煤采购；供需两弱下预计现货仍维稳，盘面大涨后前高压力明显或难突破。单边暂观望；铁矿多05空09、剩余焦炭多05空09正套继续持有，螺纹多05空10及多卷空螺套利部分离场。

受隔夜美股科技板块整体走弱等因素影响，近期在A股市场持续演绎“王者归来”的半导体等科技股，11月10日遭遇短线“刹车”。来自私募业内的最新策略观点显示，尽管10月以来科技股板块整体已经出现较大幅度拉涨，但多家私募机构对于该人气板块依然热情不减。在部分细分行业高景气度和泛科技板块长期基本面向好预期的共同“加持”下，功率半导体、汽车电气化、5G换机、消费电子等细分赛道，依然被普遍看好。

强劲基本面“加持”

受新冠肺炎疫苗实验结果取得积极进展等因素刺激，北京时间9日晚间欧美股市普遍大涨，但在疫情期间表现突出的科技股则普遍逆势走弱。在此背景下，10日A股科技股出现整体下行，全天表现明显弱于部分顺周期及可选消费板块。通达信数据显示，当日沪深两市逾300个板块指数中跌幅居前的，有1/3左右均与科技有关。

对于近期科技股板块的整体表现，肇万资产总经理崔磊表示什么叫股票平台，最近两周以来，以5G、半导体为代表的科技股再次拉涨，除外围风险事件落定以外，相关行业强劲的基本面才是这轮科技行情的主导因素。该机构的行业跟踪数据显示，当前半导体、电子零件供求两旺，前期海外疫情二次扩散对于需求的影响程度弱于预期。随着5G换机潮大幅提速，部分芯片产品更出现“一芯难求”。崔磊认为，前期经历了数月调整的科技股板块，整体仍有望在强劲基本面推动下走出跨年度行情。整体来看，科技类公司迎来了中国制造业升级与科技创新周期的双重红利，从长期基本面来看，科技股行情仍会继续演绎。

悟空投资董事长鲍际刚分析，近期除新冠肺炎疫苗等风险事件落定带来的市场风险偏好提升之外，华为在国际供应链的部分恢复，也是近期科技股的重要利多因素。从基本面角度而言，部分科技板块行业景气度较高，则是驱动本轮科技股行情的根本原因。以半导体设计板块为例，在消费电子传统备货旺季的带动下，该行业上市公司三季度大多实现高增长，板块内也不乏业绩超预期的标的。

戊戌资产总经理陈战伟分析，半导体行业多家龙头企业纷纷交出亮眼三季报，说明不少科技行业确实处于快速发展期，并对相关个股的估值带来较强支撑。7月之后科技股整体的深度调整，也同样为本轮部分科技股行情的重新爆发奠定了基础。

多个赛道受热捧

对于科技股投资的进一步把握，鲍际刚称，相较于年初“春季躁动”时的科技股普涨行情，近期科技股的表现分化更加明显，对于投资者的基本面研究能力要求更高。考虑到当前科技成长板块处于5G建设带来的景气上升周期之中，重点看好明显受益于宏观经济回暖的功率半导体板块、行业集中度提升且竞争格局改善的国产显示面板龙头企业，以及5G换机周期带来的消费电子供应链厂商成长机会。

陈战伟称，目前把握科技股机会的关键，在于抓住产业趋势中业绩成长性最好的方向，建议投资者重点关注景气度高的细分行业。军工科技、半导体，以及消费电子，有望在国家发展战略、技术及产业链更新换代、需求扩张等方面迎来广阔的投资机会，现阶段依然值得深耕和密切关注。

崔磊表示，结合中国汽车产业的发展方向来看，除半导体、5G等人气行业之外，汽车电气化的“新科技赛道”值得重点关注，这也将为A股带来新的科技股投资机会。

• 科技
• 私募
• 什么叫股票平台
• 短线
• 刹车